- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/07/19-2024/01/17)
| Ⅰ 資産総額 | 40,057,909,793 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,631,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,994,277,862 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 77,393,350,103 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5168 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,057,909,793 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,631,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,994,277,862 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 77,393,350,103 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5168 | 円 |
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