- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
(平成27年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 103,665,506,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 444,071,781 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,221,434,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 134,110,438,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7697 | 円 |