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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)

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【提出】: 2016/04/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成28年2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	89,190,113,151	円
Ⅱ 負債総額	108,411,279	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,081,701,872	円
Ⅳ 発行済口数	128,625,827,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6926	円

開示資料

決算

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