- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
(平成26年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 125,135,807,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 444,209,451 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,691,598,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 141,704,693,792 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8799 | 円 |