- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
(平成29年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 106,217,971,641 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,098,575,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,119,396,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 163,535,727,471 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6428 | 円 |