- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
(平成27年2月27日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 120,280,791,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,663,673,337 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,617,117,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 134,983,240,318 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8788 | 円 |