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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

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【提出】: 2016/10/18 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成28年8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	92,585,741,368	円
Ⅱ 負債総額	588,520,187	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,997,221,181	円
Ⅳ 発行済口数	144,143,614,972	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6382	円

開示資料

決算

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