UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/07/18-2026/01/19)

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【提出】: 2026/04/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	9,697,858,949	27.71
地方債証券	オーストラリア	16,034,005,439	45.82
特殊債券	国際機関	3,395,493,577	9.70
	カナダ	1,227,287,660	3.51
	オーストラリア	1,197,317,749	3.42
	ノルウェー	741,915,586	2.12
	ドイツ	707,633,212	2.02
	韓国	661,087,014	1.89
	スウェーデン	364,937,188	1.04
	小計	8,295,671,986	23.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	965,839,970	2.76
合計(純資産総額)		34,993,376,344	100.00

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

開示資料

決算

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