有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年2月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 38,089,491,492 | 42.76 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 35,998,621,962 | 40.41 |
| 特殊債券 | 国際機関 | 7,449,371,132 | 8.36 |
| ノルウェー | 1,208,579,452 | 1.36 | |
| ドイツ | 1,092,253,979 | 1.23 | |
| カナダ | 1,089,737,648 | 1.22 | |
| オーストラリア | 972,876,528 | 1.09 | |
| 小 計 | 11,812,818,739 | 13.26 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 3,180,769,679 | 3.57 |
| 合計(純資産総額) | - | 89,081,701,872 | 100.00 |
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