- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | オーストラリア | 47,855,894,166 | 46.36 |
| 国債証券 | オーストラリア | 39,868,952,584 | 38.62 |
| 特殊債券 | 国際機関 | 8,306,151,569 | 8.05 |
| ノルウェー | 1,283,462,933 | 1.24 | |
| カナダ | 1,262,563,098 | 1.22 | |
| オーストラリア | 1,040,988,780 | 1.01 | |
| 小 計 | 11,893,166,380 | 11.52 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 3,603,421,287 | 3.49 |
| 合計(純資産総額) | - | 103,221,434,417 | 100.00 |
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