有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年2月27日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | オーストラリア | 57,433,254,419 | 48.42 |
| 国債証券 | オーストラリア | 45,240,596,590 | 38.14 |
| 特殊債券 | 国際機関 | 8,232,866,240 | 6.94 |
| カナダ | 1,847,966,390 | 1.56 | |
| ノルウェー | 1,395,775,111 | 1.18 | |
| オーストラリア | 1,141,744,684 | 0.96 | |
| 小 計 | 12,618,352,425 | 10.64 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 3,324,914,324 | 2.80 |
| 合計(純資産総額) | - | 118,617,117,758 | 100.00 |
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