有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年8月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | オーストラリア | 61,857,830,287 | 49.43 |
| 国債証券 | オーストラリア | 50,189,327,848 | 40.10 |
| 特殊債券 | 国際機関 | 2,620,388,104 | 2.09 |
| カナダ | 1,910,214,085 | 1.52 | |
| オーストラリア | 1,146,825,515 | 0.91 | |
| 小 計 | 5,677,427,704 | 4.53 | |
| 社債券 | オーストラリア | 1,359,034,685 | 1.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 6,058,589,553 | 4.84 |
| 合計(純資産総額) | - | 125,142,210,077 | 100.00 |
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