UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月17日 | 2015年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,690,505,080 | 1,633,291,168 |
| 金銭信託 | 563,599 | 945,631 |
| コール・ローン | 1,986,869,352 | 4,321,916,700 |
| 国債証券 | 49,228,626,171 | 50,632,300,804 |
| 地方債証券 | 61,637,216,310 | 59,375,618,627 |
| 特殊債券 | 5,587,426,317 | 5,663,029,590 |
| 社債券 | 1,339,602,886 | － |
| 派生商品評価勘定 | 1,987,500 | － |
| 未収入金 | 598,421 | － |
| 未収利息 | 1,250,193,088 | 1,315,924,745 |
| 前払金 | 392,536,971 | 266,605,589 |
| 前払費用 | 99,708,375 | 8,804,428 |
| その他未収収益 | 22,362,817 | 69,950,321 |
| 差入委託証拠金 | 247,242,707 | 136,611,483 |
| 流動資産計 | 125,485,439,594 | 123,424,999,086 |
| 資産の部合計 | 125,485,439,594 | 123,424,999,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 350,179,223 | 217,678,091 |
| 未払収益分配金 | 1,092,410,220 | 1,070,092,429 |
| 未払解約金 | 97,241,813 | 65,649,621 |
| 未払受託者報酬 | 5,548,884 | 5,980,474 |
| 未払委託者報酬 | 105,428,791 | 113,628,979 |
| その他未払費用 | 145,348 | 156,624 |
| 流動負債計 | 1,650,954,279 | 1,473,186,218 |
| 負債の部合計 | 1,650,954,279 | 1,473,186,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 136,551,277,545 | 133,761,553,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,716,792,230 | -11,809,740,872 |
| （分配準備積立金） | 8,393,973,314 | 3,896,794,245 |
| 元本等合計 | 123,834,485,315 | 121,951,812,868 |
| 純資産の部合計 | 123,834,485,315 | 121,951,812,868 |
| 負債・純資産合計 | 125,485,439,594 | 123,424,999,086 |
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