UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月19日 | 2015年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,633,291,168 | 584,356,709 |
| 金銭信託 | 945,631 | 66,024 |
| コール・ローン | 4,321,916,700 | 2,891,681,936 |
| 国債証券 | 50,632,300,804 | 40,066,323,587 |
| 地方債証券 | 59,375,618,627 | 55,248,176,340 |
| 特殊債券 | 5,663,029,590 | 13,068,777,505 |
| 派生商品評価勘定 | － | 92,867,963 |
| 未収利息 | 1,315,924,745 | 1,167,229,562 |
| 前払金 | 266,605,589 | 54,598,464 |
| 前払費用 | 8,804,428 | 48,206,982 |
| その他未収収益 | 69,950,321 | 22,855,793 |
| 差入委託証拠金 | 136,611,483 | 146,888,399 |
| 流動資産計 | 123,424,999,086 | 113,392,029,264 |
| 資産の部合計 | 123,424,999,086 | 113,392,029,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 217,678,091 | 53,784,249 |
| 未払収益分配金 | 1,070,092,429 | 1,096,484,744 |
| 未払解約金 | 65,649,621 | 149,111,199 |
| 未払受託者報酬 | 5,980,474 | 5,092,889 |
| 未払委託者報酬 | 113,628,979 | 96,764,891 |
| その他未払費用 | 156,624 | 146,374 |
| 流動負債計 | 1,473,186,218 | 1,401,384,346 |
| 負債の部合計 | 1,473,186,218 | 1,401,384,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 133,761,553,740 | 137,060,593,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,809,740,872 | -25,069,948,204 |
| （分配準備積立金） | 3,896,794,245 | 37,359 |
| 元本等合計 | 121,951,812,868 | 111,990,644,918 |
| 純資産の部合計 | 121,951,812,868 | 111,990,644,918 |
| 負債・純資産合計 | 123,424,999,086 | 113,392,029,264 |
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