UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月17日 | 2016年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 584,356,709 | 3,758,589,420 |
| 金銭信託 | 66,024 | 311,507 |
| コール・ローン | 2,891,681,936 | 2,656,072,150 |
| 国債証券 | 40,066,323,587 | 37,179,322,038 |
| 地方債証券 | 55,248,176,340 | 33,688,572,051 |
| 特殊債券 | 13,068,777,505 | 11,772,503,390 |
| 派生商品評価勘定 | 92,867,963 | 129,302,886 |
| 未収利息 | 1,167,229,562 | 906,524,190 |
| 前払金 | 54,598,464 | 18,950,948 |
| 前払費用 | 48,206,982 | 63,359,028 |
| その他未収収益 | 22,855,793 | 63,320,396 |
| 差入委託証拠金 | 146,888,399 | 96,498,439 |
| 流動資産計 | 113,392,029,264 | 90,333,326,443 |
| 資産の部合計 | 113,392,029,264 | 90,333,326,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 53,784,249 | 65,017,820 |
| 未払収益分配金 | 1,096,484,744 | 1,039,942,782 |
| 未払解約金 | 149,111,199 | 162,732,586 |
| 未払受託者報酬 | 5,092,889 | 4,520,556 |
| 未払委託者報酬 | 96,764,891 | 85,890,551 |
| その他未払費用 | 146,374 | 153,011 |
| 流動負債計 | 1,401,384,346 | 1,358,257,306 |
| 負債の部合計 | 1,401,384,346 | 1,358,257,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 137,060,593,122 | 129,992,847,827 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,069,948,204 | -41,017,778,690 |
| （分配準備積立金） | 37,359 | 84,913 |
| 元本等合計 | 111,990,644,918 | 88,975,069,137 |
| 純資産の部合計 | 111,990,644,918 | 88,975,069,137 |
| 負債・純資産合計 | 113,392,029,264 | 90,333,326,443 |
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