UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月18日 | 2016年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,758,589,420 | 1,946,659,902 |
| 金銭信託 | 311,507 | 826,476 |
| コール・ローン | 2,656,072,150 | 2,082,148,396 |
| 国債証券 | 37,179,322,038 | 38,968,530,114 |
| 地方債証券 | 33,688,572,051 | 35,448,418,749 |
| 特殊債券 | 11,772,503,390 | 12,836,119,439 |
| 派生商品評価勘定 | 129,302,886 | － |
| 未収入金 | － | 900,841,475 |
| 未収利息 | 906,524,190 | 856,071,563 |
| 前払金 | 18,950,948 | 20,329,638 |
| 前払費用 | 63,359,028 | 80,316,462 |
| その他未収収益 | 63,320,396 | 17,303,102 |
| 差入委託証拠金 | 96,498,439 | 76,966,441 |
| 流動資産計 | 90,333,326,443 | 93,234,531,757 |
| 資産の部合計 | 90,333,326,443 | 93,234,531,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 65,017,820 | 8,357,128 |
| 未払金 | － | 1,710,500,242 |
| 未払収益分配金 | 1,039,942,782 | 1,092,884,361 |
| 未払解約金 | 162,732,586 | 74,963,233 |
| 未払受託者報酬 | 4,520,556 | 4,115,546 |
| 未払委託者報酬 | 85,890,551 | 78,195,358 |
| 未払利息 | － | 5,419 |
| その他未払費用 | 153,011 | 151,559 |
| 流動負債計 | 1,358,257,306 | 2,969,172,846 |
| 負債の部合計 | 1,358,257,306 | 2,969,172,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 129,992,847,827 | 136,610,545,178 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,017,778,690 | -46,345,186,267 |
| （分配準備積立金） | 84,913 | 85,336 |
| 元本等合計 | 88,975,069,137 | 90,265,358,911 |
| 純資産の部合計 | 88,975,069,137 | 90,265,358,911 |
| 負債・純資産合計 | 90,333,326,443 | 93,234,531,757 |
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