UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,946,659,902 | 564,214,090 |
| 金銭信託 | 826,476 | 98,339 |
| コール・ローン | 2,082,148,396 | 2,323,048,240 |
| 国債証券 | 38,968,530,114 | 44,790,071,914 |
| 地方債証券 | 35,448,418,749 | 40,375,394,356 |
| 特殊債券 | 12,836,119,439 | 14,781,624,096 |
| 未収入金 | 900,841,475 | － |
| 未収利息 | 856,071,563 | 1,047,429,665 |
| 前払金 | 20,329,638 | 2,288,759 |
| 前払費用 | 80,316,462 | 26,784,698 |
| その他未収収益 | 17,303,102 | 54,063,921 |
| 差入委託証拠金 | 76,966,441 | 10,313,576 |
| 流動資産計 | 93,234,531,757 | 103,975,331,654 |
| 資産の部合計 | 93,234,531,757 | 103,975,331,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,357,128 | 886,250 |
| 未払金 | 1,710,500,242 | － |
| 未払収益分配金 | 1,092,884,361 | 1,287,077,044 |
| 未払解約金 | 74,963,233 | 135,963,428 |
| 未払受託者報酬 | 4,115,546 | 4,409,395 |
| 未払委託者報酬 | 78,195,358 | 83,778,536 |
| 未払利息 | 5,419 | 5,982 |
| その他未払費用 | 151,559 | 148,811 |
| 流動負債計 | 2,969,172,846 | 1,512,269,446 |
| 負債の部合計 | 2,969,172,846 | 1,512,269,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 136,610,545,178 | 160,884,630,520 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,345,186,267 | -58,421,568,312 |
| （分配準備積立金） | 85,336 | 50,226 |
| 元本等合計 | 90,265,358,911 | 102,463,062,208 |
| 純資産の部合計 | 90,265,358,911 | 102,463,062,208 |
| 負債・純資産合計 | 93,234,531,757 | 103,975,331,654 |
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