UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月16日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年1月18日-平成25年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月17日 | 2013年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,083,855,667 | 2,577,210,396 |
| 金銭信託 | 779,409 | 942,353 |
| コール・ローン | 5,049,518,577 | 3,390,939,600 |
| 国債証券 | 48,532,526,750 | 30,128,296,593 |
| 地方債証券 | 113,545,292,805 | 93,248,371,287 |
| 特殊債券 | 25,998,792,021 | 10,473,529,840 |
| 社債券 | 30,817,935,397 | 14,132,368,107 |
| 派生商品評価勘定 | 6,101,384 | 2,245,498 |
| 未収利息 | 2,999,052,123 | 1,829,110,349 |
| 前払金 | 497,633,419 | 807,087,458 |
| 前払費用 | 113,380,261 | 82,391,510 |
| その他未収収益 | 85,485,116 | 23,593,787 |
| 差入委託証拠金 | 460,145,881 | 260,742,378 |
| 流動資産合計 | 232,190,498,810 | 156,956,829,156 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 232,190,498,810 | 156,956,829,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,860,270 | 214,538,178 |
| 未払収益分配金 | 1,854,280,582 | 1,337,046,760 |
| 未払解約金 | 2,111,314,286 | 882,569,073 |
| 未払受託者報酬 | 10,228,739 | 6,824,085 |
| 未払委託者報酬 | 194,346,001 | 129,657,604 |
| その他未払費用 | 166,864 | 150,328 |
| 流動負債合計 | 4,187,196,742 | 2,570,786,028 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,187,196,742 | 2,570,786,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 231,785,072,861 | 167,130,845,041 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,781,770,793 | -12,744,801,913 |
| （分配準備積立金） | 17,710,627,395 | 21,125,983,951 |
| 元本等合計 | 228,003,302,068 | 154,386,043,128 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 228,003,302,068 | 154,386,043,128 |
| 負債純資産合計 | 232,190,498,810 | 156,956,829,156 |
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