UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,485,474,606 | 4,083,855,667 |
| 金銭信託 | 452,315 | 779,409 |
| コール・ローン | 3,233,351,703 | 5,049,518,577 |
| 国債証券 | 42,926,718,966 | 48,532,526,750 |
| 地方債証券 | 137,162,118,512 | 113,545,292,805 |
| 特殊債券 | 14,380,685,074 | 25,998,792,021 |
| 社債券 | 39,160,951,010 | 30,817,935,397 |
| 派生商品評価勘定 | 189,889,117 | 6,101,384 |
| 未収入金 | 202,350,000 | － |
| 未収利息 | 3,012,316,104 | 2,999,052,123 |
| 前払金 | 1,720,589,392 | 497,633,419 |
| 前払費用 | 167,461,865 | 113,380,261 |
| その他未収収益 | 28,400,409 | 85,485,116 |
| 差入委託証拠金 | 386,862,280 | 460,145,881 |
| 流動資産合計 | 244,057,621,353 | 232,190,498,810 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 244,057,621,353 | 232,190,498,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,098,461 | 16,860,270 |
| 未払収益分配金 | 2,156,260,394 | 1,854,280,582 |
| 未払解約金 | 181,874,355 | 2,111,314,286 |
| 未払受託者報酬 | 10,023,208 | 10,228,739 |
| 未払委託者報酬 | 190,440,950 | 194,346,001 |
| その他未払費用 | 161,372 | 166,864 |
| 流動負債合計 | 2,560,858,740 | 4,187,196,742 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,560,858,740 | 4,187,196,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 269,532,549,288 | 231,785,072,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,035,786,675 | -3,781,770,793 |
| （分配準備積立金） | 4,751,681,862 | 17,710,627,395 |
| 元本等合計 | 241,496,762,613 | 228,003,302,068 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 241,496,762,613 | 228,003,302,068 |
| 負債純資産合計 | 244,057,621,353 | 232,190,498,810 |
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