UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年1月18日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月17日 | 2012年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,332,829,110 | 1,485,474,606 |
| 金銭信託 | 987,490 | 452,315 |
| コール・ローン | 5,782,357,687 | 3,233,351,703 |
| 国債証券 | 40,584,959,860 | 42,926,718,966 |
| 地方債証券 | 134,040,835,300 | 137,162,118,512 |
| 特殊債券 | 16,079,339,026 | 14,380,685,074 |
| 社債券 | 47,409,651,243 | 39,160,951,010 |
| 派生商品評価勘定 | 185,722,829 | 189,889,117 |
| 未収入金 | 357,705,002 | 202,350,000 |
| 未収利息 | 3,187,392,616 | 3,012,316,104 |
| 前払金 | 957,775,368 | 1,720,589,392 |
| 前払費用 | 218,530,331 | 167,461,865 |
| その他未収収益 | 86,813,046 | 28,400,409 |
| 差入委託証拠金 | 268,000,535 | 386,862,280 |
| 流動資産合計 | 253,492,899,443 | 244,057,621,353 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 253,492,899,443 | 244,057,621,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 22,098,461 |
| 未払収益分配金 | 2,286,771,091 | 2,156,260,394 |
| 未払解約金 | 548,685,003 | 181,874,355 |
| 未払受託者報酬 | 10,363,321 | 10,023,208 |
| 未払委託者報酬 | 196,903,085 | 190,440,950 |
| その他未払費用 | 166,292 | 161,372 |
| 流動負債合計 | 3,042,888,792 | 2,560,858,740 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,042,888,792 | 2,560,858,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 285,846,386,432 | 269,532,549,288 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,396,375,781 | -28,035,786,675 |
| （分配準備積立金） | 10,726 | 4,751,681,862 |
| 元本等合計 | 250,450,010,651 | 241,496,762,613 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 250,450,010,651 | 241,496,762,613 |
| 負債純資産合計 | 253,492,899,443 | 244,057,621,353 |
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