UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,041,005,045 | 4,332,829,110 |
| 金銭信託 | 98,649 | 987,490 |
| コール・ローン | 5,338,608,522 | 5,782,357,687 |
| 国債証券 | 40,316,500,860 | 40,584,959,860 |
| 地方債証券 | 122,007,135,565 | 134,040,835,300 |
| 特殊債券 | 17,517,127,971 | 16,079,339,026 |
| 社債券 | 53,447,760,594 | 47,409,651,243 |
| 派生商品評価勘定 | 353,804,507 | 185,722,829 |
| 未収入金 | 3,229,079,064 | 357,705,002 |
| 未収利息 | 2,719,116,567 | 3,187,392,616 |
| 前払金 | 282,173,876 | 957,775,368 |
| 前払費用 | 510,200,475 | 218,530,331 |
| その他未収収益 | 27,822,588 | 86,813,046 |
| 差入委託証拠金 | 291,681,575 | 268,000,535 |
| 流動資産合計 | 250,082,115,858 | 253,492,899,443 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 250,082,115,858 | 253,492,899,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 751,937,333 | － |
| 未払金 | 3,185,171,530 | － |
| 未払収益分配金 | 2,094,367,715 | 2,286,771,091 |
| 未払解約金 | 434,521,816 | 548,685,003 |
| 未払受託者報酬 | 11,207,872 | 10,363,321 |
| 未払委託者報酬 | 212,949,574 | 196,903,085 |
| その他未払費用 | 167,820 | 166,292 |
| 流動負債合計 | 6,690,323,660 | 3,042,888,792 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,690,323,660 | 3,042,888,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 261,795,964,471 | 285,846,386,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,404,172,273 | -35,396,375,781 |
| （分配準備積立金） | 3,250,086,859 | 10,726 |
| 元本等合計 | 243,391,792,198 | 250,450,010,651 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 243,391,792,198 | 250,450,010,651 |
| 負債純資産合計 | 250,082,115,858 | 253,492,899,443 |
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