UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,011,850,421 | 4,041,005,045 |
| 金銭信託 | 91,391 | 98,649 |
| コール・ローン | 4,840,955,717 | 5,338,608,522 |
| 国債証券 | 13,086,860,861 | 40,316,500,860 |
| 地方債証券 | 17,238,268,075 | 122,007,135,565 |
| 特殊債券 | 136,370,611,701 | 17,517,127,971 |
| 社債券 | 36,508,215,515 | 53,447,760,594 |
| 派生商品評価勘定 | 192,107,431 | 353,804,507 |
| 未収入金 | － | 3,229,079,064 |
| 未収利息 | 2,700,475,234 | 2,719,116,567 |
| 前払金 | 157,582,178 | 282,173,876 |
| 前払費用 | 357,829,960 | 510,200,475 |
| その他未収収益 | 62,001,172 | 27,822,588 |
| 差入委託証拠金 | 219,809,640 | 291,681,575 |
| 流動資産合計 | 216,746,659,296 | 250,082,115,858 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 216,746,659,296 | 250,082,115,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 52,487,119 | 751,937,333 |
| 未払金 | 4,703,872,252 | 3,185,171,530 |
| 未払収益分配金 | 1,841,717,406 | 2,094,367,715 |
| 未払解約金 | 214,947,851 | 434,521,816 |
| 未払受託者報酬 | 9,358,490 | 11,207,872 |
| 未払委託者報酬 | 177,811,291 | 212,949,574 |
| その他未払費用 | 87,500 | 167,820 |
| 流動負債合計 | 7,000,281,909 | 6,690,323,660 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,000,281,909 | 6,690,323,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 230,214,675,861 | 261,795,964,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,468,298,474 | -18,404,172,273 |
| （分配準備積立金） | 85,142 | 3,250,086,859 |
| 元本等合計 | 209,746,377,387 | 243,391,792,198 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 209,746,377,387 | 243,391,792,198 |
| 負債純資産合計 | 216,746,659,296 | 250,082,115,858 |
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