UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,818,481,619 | 5,011,850,421 |
| 金銭信託 | 329,743 | 91,391 |
| コール・ローン | 3,771,950,401 | 4,840,955,717 |
| 国債証券 | 12,401,778,637 | 13,086,860,861 |
| 地方債証券 | 15,080,960,086 | 17,238,268,075 |
| 特殊債券 | 100,830,279,297 | 136,370,611,701 |
| 社債券 | 26,233,216,068 | 36,508,215,515 |
| 派生商品評価勘定 | 103,217,009 | 192,107,431 |
| 未収入金 | 2,749,725,001 | － |
| 未収利息 | 1,984,636,206 | 2,700,475,234 |
| 前払金 | 219,610,438 | 157,582,178 |
| 前払費用 | 292,570,829 | 357,829,960 |
| その他未収収益 | 17,887,943 | 62,001,172 |
| 差入委託証拠金 | 175,406,473 | 219,809,640 |
| 流動資産合計 | 167,680,049,750 | 216,746,659,296 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 167,680,049,750 | 216,746,659,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 208,080,953 | 52,487,119 |
| 未払金 | － | 4,703,872,252 |
| 未払収益分配金 | 1,506,932,097 | 1,841,717,406 |
| 未払解約金 | 149,277,628 | 214,947,851 |
| 未払受託者報酬 | 7,762,356 | 9,358,490 |
| 未払委託者報酬 | 147,484,758 | 177,811,291 |
| その他未払費用 | 150,816 | 87,500 |
| 流動負債合計 | 2,019,688,608 | 7,000,281,909 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,019,688,608 | 7,000,281,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,366,512,198 | 230,214,675,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,706,151,056 | -20,468,298,474 |
| （分配準備積立金） | 857,247,567 | 85,142 |
| 元本等合計 | 165,660,361,142 | 209,746,377,387 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 165,660,361,142 | 209,746,377,387 |
| 負債純資産合計 | 167,680,049,750 | 216,746,659,296 |
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