UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月18日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,502,621,062 | 3,818,481,619 |
| 金銭信託 | 800,453 | 329,743 |
| コール・ローン | 3,018,632,374 | 3,771,950,401 |
| 国債証券 | 13,139,974,891 | 12,401,778,637 |
| 地方債証券 | 5,962,900,433 | 15,080,960,086 |
| 特殊債券 | 81,590,308,486 | 100,830,279,297 |
| 社債券 | 13,972,056,031 | 26,233,216,068 |
| 派生商品評価勘定 | 37,238,396 | 103,217,009 |
| 未収入金 | － | 2,749,725,001 |
| 未収利息 | 1,511,960,729 | 1,984,636,206 |
| 前払金 | 284,333,529 | 219,610,438 |
| 前払費用 | 226,943,218 | 292,570,829 |
| その他未収収益 | 29,608,867 | 17,887,943 |
| 差入委託証拠金 | 90,627,140 | 175,406,473 |
| 流動資産合計 | 123,368,005,609 | 167,680,049,750 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 123,368,005,609 | 167,680,049,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,796,788 | 208,080,953 |
| 未払金 | 2,266,922,774 | － |
| 未払収益分配金 | 979,919,803 | 1,506,932,097 |
| 未払解約金 | 140,314,766 | 149,277,628 |
| 未払受託者報酬 | 5,337,979 | 7,762,356 |
| 未払委託者報酬 | 101,421,621 | 147,484,758 |
| その他未払費用 | 103,526 | 150,816 |
| 流動負債合計 | 3,506,817,257 | 2,019,688,608 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,506,817,257 | 2,019,688,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,489,975,400 | 188,366,512,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,628,787,048 | -22,706,151,056 |
| （分配準備積立金） | 5,127,172,325 | 857,247,567 |
| 元本等合計 | 119,861,188,352 | 165,660,361,142 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 119,861,188,352 | 165,660,361,142 |
| 負債純資産合計 | 123,368,005,609 | 167,680,049,750 |
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