UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月17日 | 2010年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,088,279,625 | 3,502,621,062 |
| 金銭信託 | 104,320 | 800,453 |
| コール・ローン | 2,020,597,589 | 3,018,632,374 |
| 国債証券 | － | 13,139,974,891 |
| 地方債証券 | 6,348,317,893 | 5,962,900,433 |
| 特殊債券 | 60,373,780,684 | 81,590,308,486 |
| 社債券 | 3,246,312,791 | 13,972,056,031 |
| 派生商品評価勘定 | 54,410,353 | 37,238,396 |
| 未収利息 | 906,982,844 | 1,511,960,729 |
| 前払金 | 184,138,883 | 284,333,529 |
| 前払費用 | 236,349,289 | 226,943,218 |
| その他未収収益 | 7,806,548 | 29,608,867 |
| 差入委託証拠金 | 179,365,851 | 90,627,140 |
| 流動資産合計 | 76,646,446,670 | 123,368,005,609 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 76,646,446,670 | 123,368,005,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,145,166 | 12,796,788 |
| 未払金 | － | 2,266,922,774 |
| 未払収益分配金 | 664,198,720 | 979,919,803 |
| 未払解約金 | 34,989,527 | 140,314,766 |
| 未払受託者報酬 | 3,178,949 | 5,337,979 |
| 未払委託者報酬 | 60,400,020 | 101,421,621 |
| その他未払費用 | 87,500 | 103,526 |
| 流動負債合計 | 779,999,882 | 3,506,817,257 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 779,999,882 | 3,506,817,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,024,840,079 | 122,489,975,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,158,393,291 | -2,628,787,048 |
| （分配準備積立金） | 7,810,957,741 | 5,127,172,325 |
| 元本等合計 | 75,866,446,788 | 119,861,188,352 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 75,866,446,788 | 119,861,188,352 |
| 負債純資産合計 | 76,646,446,670 | 123,368,005,609 |
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