UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月16日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年1月20日-平成21年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月19日 | 2009年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,355,560,405 | 3,088,279,625 |
| 金銭信託 | 210,557 | 104,320 |
| コール・ローン | 1,407,834,052 | 2,020,597,589 |
| 地方債証券 | － | 6,348,317,893 |
| 特殊債券 | 47,902,365,680 | 60,373,780,684 |
| 社債券 | － | 3,246,312,791 |
| 派生商品評価勘定 | 264,529,188 | 54,410,353 |
| 未収利息 | 615,766,405 | 906,982,844 |
| 前払金 | 217,710,845 | 184,138,883 |
| 前払費用 | 22,329,876 | 236,349,289 |
| その他未収収益 | 23,356,616 | 7,806,548 |
| 差入委託証拠金 | 196,297,391 | 179,365,851 |
| 流動資産合計 | 53,005,961,015 | 76,646,446,670 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 53,005,961,015 | 76,646,446,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,217,853 | 17,145,166 |
| 未払収益分配金 | 516,809,366 | 664,198,720 |
| 未払解約金 | 7,538,716 | 34,989,527 |
| 未払受託者報酬 | 2,479,970 | 3,178,949 |
| 未払委託者報酬 | 47,119,386 | 60,400,020 |
| その他未払費用 | 87,500 | 87,500 |
| 流動負債合計 | 577,252,791 | 779,999,882 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 577,252,791 | 779,999,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,601,170,873 | 83,024,840,079 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,172,462,649 | -7,158,393,291 |
| （分配準備積立金） | 10,133,159,928 | 7,810,957,741 |
| 元本等合計 | 52,428,708,224 | 75,866,446,788 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 52,428,708,224 | 75,866,446,788 |
| 負債純資産合計 | 53,005,961,015 | 76,646,446,670 |
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