UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月17日 | 2009年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,890,145,421 | 2,355,560,405 |
| 金銭信託 | 358,248 | 210,557 |
| コール・ローン | 788,719,432 | 1,407,834,052 |
| 特殊債券 | 69,977,243,239 | 47,902,365,680 |
| 派生商品評価勘定 | 351,318,667 | 264,529,188 |
| 未収利息 | 945,015,298 | 615,766,405 |
| 前払金 | 90,981,638 | 217,710,845 |
| 前払費用 | 72,182,651 | 22,329,876 |
| その他未収収益 | 8,450,703 | 23,356,616 |
| 差入委託証拠金 | 278,587,010 | 196,297,391 |
| 流動資産合計 | 74,403,002,307 | 53,005,961,015 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 74,403,002,307 | 53,005,961,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,704 | 3,217,853 |
| 未払金 | 810,059,904 | － |
| 未払収益分配金 | 292,863,979 | 516,809,366 |
| 未払解約金 | 120,998,177 | 7,538,716 |
| 未払受託者報酬 | 3,140,280 | 2,479,970 |
| 未払委託者報酬 | 59,665,280 | 47,119,386 |
| その他未払費用 | 87,500 | 87,500 |
| 流動負債合計 | 1,286,832,824 | 577,252,791 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,286,832,824 | 577,252,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,572,795,881 | 64,601,170,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,543,373,602 | -12,172,462,649 |
| （分配準備積立金） | 12,522,644,907 | 10,133,159,928 |
| 元本等合計 | 73,116,169,483 | 52,428,708,224 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 73,116,169,483 | 52,428,708,224 |
| 負債純資産合計 | 74,403,002,307 | 53,005,961,015 |
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