UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2017年10月17日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年7月20日至 2017年1月17日	自 2017年1月18日至 2017年7月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,844,761,346	2,051,365,190
有価証券売買等損益	-4,025,983,932	-473,508,217
派生商品取引等損益	182,994,556	47,940,570
為替差損益	6,525,562,552	2,966,970,733
その他収益	36,839,811	41,041,859
営業収益合計	4,564,174,333	4,633,810,135
営業費用
支払利息	840,537	884,081
受託者報酬	25,855,086	28,724,149
委託者報酬	491,246,610	545,758,716
その他費用	8,741,274	9,895,347
営業費用合計	526,683,507	585,262,293
営業利益又は営業損失（△）	4,037,490,826	4,048,547,842
経常利益又は経常損失（△）	4,037,490,826	4,048,547,842
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,037,490,826	4,048,547,842
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	20,460,402	-3,693,758
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-58,421,568,312	-67,545,256,308
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,515,628,371	4,693,500,686
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,515,628,371	4,693,500,686
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,287,373,063	10,451,608,657
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,287,373,063	10,451,608,657
分配金	7,321,667,777	7,417,821,625