UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2018年4月17日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年1月18日至 2017年7月18日	自 2017年7月19日至 2018年1月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2,051,365,190	1,945,494,287
有価証券売買等損益	-473,508,217	-726,357,781
派生商品取引等損益	47,940,570	72,466,025
為替差損益	2,966,970,733	711,503,789
その他収益	41,041,859	41,167,947
営業収益合計	4,633,810,135	2,044,274,267
営業費用
支払利息	884,081	504,676
受託者報酬	28,724,149	28,252,565
委託者報酬	545,758,716	536,798,645
その他費用	9,895,347	10,237,880
営業費用合計	585,262,293	575,793,766
営業利益又は営業損失（△）	4,048,547,842	1,468,480,501
経常利益又は経常損失（△）	4,048,547,842	1,468,480,501
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,048,547,842	1,468,480,501
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-3,693,758	-1,041,542
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-67,545,256,308	-68,595,096,092
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,693,500,686	6,358,382,748
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,693,500,686	6,358,382,748
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,451,608,657	3,220,425,136
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,451,608,657	3,220,425,136
分配金	7,417,821,625	5,657,319,439