UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月17日 | 2019年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 402,731,048 | 1,226,068,050 |
| 金銭信託 | 21,705 | 932,375 |
| コール・ローン | 1,828,419,965 | 744,971,053 |
| 国債証券 | 38,490,361,243 | 30,244,560,479 |
| 地方債証券 | 24,600,262,248 | 30,252,655,956 |
| 特殊債券 | 10,681,008,383 | 10,611,659,491 |
| 未収入金 | 616,164,488 | － |
| 未収利息 | 604,421,898 | 593,819,394 |
| 前払金 | 84,630,769 | 6,264,543 |
| 前払費用 | 35,129,426 | 19,380,498 |
| その他未収収益 | 49,273,994 | 14,598,553 |
| 差入委託証拠金 | 77,890,703 | 13,141,485 |
| 流動資産計 | 77,470,315,870 | 73,728,051,877 |
| 資産の部合計 | 77,470,315,870 | 73,728,051,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 58,325,518 | 5,806,445 |
| 未払金 | 647,781,383 | － |
| 未払収益分配金 | 537,072,416 | 295,860,663 |
| 未払解約金 | 54,120,905 | 35,581,881 |
| 未払受託者報酬 | 3,515,740 | 3,250,902 |
| 未払委託者報酬 | 66,799,035 | 61,767,110 |
| 未払利息 | 5,159 | 2,102 |
| その他未払費用 | 153,998 | 148,110 |
| 流動負債計 | 1,367,774,154 | 402,417,213 |
| 負債の部合計 | 1,367,774,154 | 402,417,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 153,449,261,934 | 147,930,331,797 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,346,720,218 | -74,604,697,133 |
| （分配準備積立金） | 95,655 | 54,817 |
| 元本等合計 | 76,102,541,716 | 73,325,634,664 |
| 純資産の部合計 | 76,102,541,716 | 73,325,634,664 |
| 負債・純資産合計 | 77,470,315,870 | 73,728,051,877 |
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