剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日	当期自 2021年 1月19日至 2021年 7月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,915,362	△19,178,437
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△64,937,601,639	△56,334,409,808
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,829,920,798	4,646,365,892
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,829,920,798	4,646,365,892
剰余金減少額又は欠損金増加額	424,286,226	288,304,414
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	424,286,226	288,304,414
分配金	723,756,856	663,137,326
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△56,334,409,808	△52,227,863,330

2021/10/18 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2021年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2021年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			616,969
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		66,969
繰越利益剰余金		66,969
純資産合計			2,816,969

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2021年1月 1日
		至 2021年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2021/10/18 9:02

#3 注記表（連結）

2021/10/18 9:02