有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日	当期自 2021年 1月19日至 2021年 7月19日
営業収益
受取利息	840,206,105	698,906,199
有価証券売買等損益	△448,595,609	△955,045,949
派生商品取引等損益	△18,050,502	△76,964,660
為替差損益	3,881,206,281	1,022,537,492
その他収益	29,761,704	28,338,741
営業収益合計	4,284,527,979	717,771,823
営業費用
支払利息	282,074	259,544
受託者報酬	16,966,812	15,942,268
委託者報酬	322,369,346	302,902,954
その他費用	6,680,270	6,223,168
営業費用合計	346,298,502	325,327,934
営業利益又は営業損失(△)	3,938,229,477	392,443,889
経常利益又は経常損失(△)	3,938,229,477	392,443,889
当期純利益又は当期純損失(△)	3,938,229,477	392,443,889
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,915,362	△19,178,437
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△64,937,601,639	△56,334,409,808
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,829,920,798	4,646,365,892
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,829,920,798	4,646,365,892
剰余金減少額又は欠損金増加額	424,286,226	288,304,414
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	424,286,226	288,304,414
分配金	723,756,856	663,137,326
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△56,334,409,808	△52,227,863,330