有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2017年 7月19日至 2018年 1月17日	当期自 2018年 1月18日至 2018年 7月17日
営業収益
受取利息	1,945,494,287	1,650,817,139
有価証券売買等損益	△726,357,781	299,270,123
派生商品取引等損益	72,466,025	39,515,806
為替差損益	711,503,789	△5,352,354,894
その他収益	41,167,947	36,206,846
営業収益合計	2,044,274,267	△3,326,544,980
営業費用
支払利息	504,676	428,349
受託者報酬	28,252,565	24,273,310
委託者報酬	536,798,645	461,192,901
その他費用	10,237,880	9,185,438
営業費用合計	575,793,766	495,079,998
営業利益又は営業損失(△)	1,468,480,501	△3,821,624,978
経常利益又は経常損失(△)	1,468,480,501	△3,821,624,978
当期純利益又は当期純損失(△)	1,468,480,501	△3,821,624,978
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,041,542	△41,586,959
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△67,545,256,308	△68,595,096,092
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,358,382,748	5,571,927,756
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,358,382,748	5,571,927,756
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,220,425,136	2,527,963,005
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,220,425,136	2,527,963,005
分配金	5,657,319,439	5,408,502,131
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△68,595,096,092	△74,739,671,491