有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日	当期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日
営業収益
受取利息	910,232,087	840,206,105
有価証券売買等損益	608,756,368	△448,595,609
派生商品取引等損益	△10,847,788	△18,050,502
為替差損益	△1,273,636,358	3,881,206,281
その他収益	30,382,919	29,761,704
営業収益合計	264,887,228	4,284,527,979
営業費用
支払利息	326,066	282,074
受託者報酬	16,770,279	16,966,812
委託者報酬	318,635,352	322,369,346
その他費用	6,756,692	6,680,270
営業費用合計	342,488,389	346,298,502
営業利益又は営業損失(△)	△77,601,161	3,938,229,477
経常利益又は経常損失(△)	△77,601,161	3,938,229,477
当期純利益又は当期純損失(△)	△77,601,161	3,938,229,477
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,065,205	16,915,362
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△70,498,116,133	△64,937,601,639
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,980,477,014	5,829,920,798
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,980,477,014	5,829,920,798
剰余金減少額又は欠損金増加額	560,632,972	424,286,226
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	560,632,972	424,286,226
分配金	782,793,592	723,756,856
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△64,937,601,639	△56,334,409,808