有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年 1月18日至平成26年 7月17日	当期自平成26年 7月18日至平成27年 1月19日
営業収益
	受取利息	3,063,656,364	2,876,736,452
	有価証券売買等損益	3,091,588,569	3,437,071,155
	派生商品取引等損益	△194,125,557	△467,621,756
	為替差損益	4,116,756,313	1,965,861,193
	その他収益	39,750,544	48,937,002
	営業収益合計	10,117,626,233	7,860,984,046
営業費用
	受託者報酬	33,261,145	33,951,348
	委託者報酬	631,961,668	645,075,547
	その他費用	11,590,619	11,300,332
	営業費用合計	676,813,432	690,327,227
営業利益又は営業損失(△)		9,440,812,801	7,170,656,819
経常利益又は経常損失(△)		9,440,812,801	7,170,656,819
当期純利益又は当期純損失(△)		9,440,812,801	7,170,656,819
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		94,372,057	114,764,331
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△16,461,657,353	△12,716,792,230
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,707,061,184	1,133,231,779
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,707,061,184	1,133,231,779
剰余金減少額又は欠損金増加額		649,087,273	818,652,327
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	649,087,273	818,652,327
分配金		6,659,549,532	6,463,420,582
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△12,716,792,230	△11,809,740,872