有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 7月18日至平成26年 1月17日	当期自平成26年 1月18日至平成26年 7月17日
営業収益
	受取利息	3,545,533,890	3,063,656,364
	有価証券売買等損益	△1,348,150,101	3,091,588,569
	派生商品取引等損益	△404,079,765	△194,125,557
	為替差損益	377,591,525	4,116,756,313
	その他収益	34,243,388	39,750,544
	営業収益合計	2,205,138,937	10,117,626,233
営業費用
	受託者報酬	37,143,412	33,261,145
	委託者報酬	705,724,739	631,961,668
	その他費用	13,503,141	11,590,619
	営業費用合計	756,371,292	676,813,432
営業利益又は営業損失(△)		1,448,767,645	9,440,812,801
経常利益又は経常損失(△)		1,448,767,645	9,440,812,801
当期純利益又は当期純損失(△)		1,448,767,645	9,440,812,801
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△139,515,829	94,372,057
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△12,744,801,913	△16,461,657,353
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,598,804,677	1,707,061,184
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,598,804,677	1,707,061,184
剰余金減少額又は欠損金増加額		568,667,519	649,087,273
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	568,667,519	649,087,273
分配金		7,335,276,072	6,659,549,532
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△16,461,657,353	△12,716,792,230