有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 1月18日至平成29年 7月18日	当期自平成29年 7月19日至平成30年 1月17日
営業収益
受取利息	2,051,365,190	1,945,494,287
有価証券売買等損益	△473,508,217	△726,357,781
派生商品取引等損益	47,940,570	72,466,025
為替差損益	2,966,970,733	711,503,789
その他収益	41,041,859	41,167,947
営業収益合計	4,633,810,135	2,044,274,267
営業費用
支払利息	884,081	504,676
受託者報酬	28,724,149	28,252,565
委託者報酬	545,758,716	536,798,645
その他費用	9,895,347	10,237,880
営業費用合計	585,262,293	575,793,766
営業利益又は営業損失(△)	4,048,547,842	1,468,480,501
経常利益又は経常損失(△)	4,048,547,842	1,468,480,501
当期純利益又は当期純損失(△)	4,048,547,842	1,468,480,501
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,693,758	△1,041,542
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△58,421,568,312	△67,545,256,308
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,693,500,686	6,358,382,748
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,693,500,686	6,358,382,748
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,451,608,657	3,220,425,136
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,451,608,657	3,220,425,136
分配金	7,417,821,625	5,657,319,439
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△67,545,256,308	△68,595,096,092