有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 7月18日至 2019年 1月17日	当期自 2019年 1月18日至 2019年 7月17日
営業収益
受取利息	1,421,164,818	1,216,926,014
有価証券売買等損益	1,157,391,187	3,519,096,615
派生商品取引等損益	△125,781,758	△141,733,176
為替差損益	△5,247,188,460	△1,975,960,978
その他収益	31,962,957	29,413,222
営業収益合計	△2,762,451,256	2,647,741,697
営業費用
支払利息	453,986	569,482
受託者報酬	22,018,614	20,215,238
委託者報酬	418,353,567	384,089,426
その他費用	8,275,773	7,733,107
営業費用合計	449,101,940	412,607,253
営業利益又は営業損失(△)	△3,211,553,196	2,235,134,444
経常利益又は経常損失(△)	△3,211,553,196	2,235,134,444
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,211,553,196	2,235,134,444
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△20,299,359	△7,525,563
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△74,739,671,491	△77,346,720,218
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,620,957,035	4,585,146,181
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,620,957,035	4,585,146,181
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,760,032,431	1,821,597,519
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,760,032,431	1,821,597,519
分配金	3,276,719,494	2,264,185,584
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△77,346,720,218	△74,604,697,133