有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年 1月20日至平成27年 7月17日	当期自平成27年 7月18日至平成28年 1月18日
営業収益
	受取利息	2,459,960,983	2,086,470,045
	有価証券売買等損益	△2,336,568,668	275,201,789
	派生商品取引等損益	△501,073,122	302,012,296
	為替差損益	△5,377,050,333	△13,361,736,026
	その他収益	45,956,482	41,240,650
	営業収益合計	△5,708,774,658	△10,656,811,246
営業費用
	受託者報酬	31,160,365	27,797,444
	委託者報酬	592,046,970	528,151,485
	その他費用	11,002,294	10,084,059
	営業費用合計	634,209,629	566,032,988
営業利益又は営業損失(△)		△6,342,984,287	△11,222,844,234
経常利益又は経常損失(△)		△6,342,984,287	△11,222,844,234
当期純利益又は当期純損失(△)		△6,342,984,287	△11,222,844,234
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△92,447,226	△190,222,016
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△11,809,740,872	△25,069,948,204
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,597,654,887	3,194,242,732
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,597,654,887	3,194,242,732
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,053,084,435	1,763,567,442
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,053,084,435	1,763,567,442
分配金		6,554,240,723	6,345,883,558
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△25,069,948,204	△41,017,778,690