有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 7月20日至 2022年 1月17日	当期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日
営業収益
受取利息	616,457,494	598,920,806
有価証券売買等損益	△2,425,138,515	△5,065,257,592
派生商品取引等損益	120,539,857	236,348,548
為替差損益	1,012,719,033	6,511,305,251
その他収益	25,476,745	22,826,197
営業収益合計	△649,945,386	2,304,143,210
営業費用
支払利息	261,590	249,008
受託者報酬	14,372,216	13,346,132
委託者報酬	273,071,991	253,576,458
その他費用	5,910,007	5,325,838
営業費用合計	293,615,804	272,497,436
営業利益又は営業損失(△)	△943,561,190	2,031,645,774
経常利益又は経常損失(△)	△943,561,190	2,031,645,774
当期純利益又は当期純損失(△)	△943,561,190	2,031,645,774
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△25,542,331	38,270,149
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△52,227,863,330	△50,022,450,408
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,096,711,804	3,689,781,789
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,096,711,804	3,689,781,789
剰余金減少額又は欠損金増加額	357,593,533	287,479,237
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	357,593,533	287,479,237
分配金	615,686,490	573,654,456
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△50,022,450,408	△45,200,426,687