有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/07/20-2023/01/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日	当期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日
営業収益
受取利息	598,920,806	605,370,852
有価証券売買等損益	△5,065,257,592	△265,758,122
派生商品取引等損益	236,348,548	△8,976,073
為替差損益	6,511,305,251	△2,163,143,537
その他収益	22,826,197	22,644,458
営業収益合計	2,304,143,210	△1,809,862,422
営業費用
支払利息	249,008	221,148
受託者報酬	13,346,132	12,383,344
委託者報酬	253,576,458	235,283,525
その他費用	5,325,838	4,875,396
営業費用合計	272,497,436	252,763,413
営業利益又は営業損失(△)	2,031,645,774	△2,062,625,835
経常利益又は経常損失(△)	2,031,645,774	△2,062,625,835
当期純利益又は当期純損失(△)	2,031,645,774	△2,062,625,835
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	38,270,149	△9,967,897
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△50,022,450,408	△45,200,426,687
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,689,781,789	2,626,427,161
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,689,781,789	2,626,427,161
剰余金減少額又は欠損金増加額	287,479,237	250,292,037
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	287,479,237	250,292,037
分配金	573,654,456	536,257,217
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△45,200,426,687	△45,413,206,718