剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日	当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,230,023	11,419,113
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△45,413,206,718	△42,085,895,177
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,211,272,635	3,310,426,227
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,211,272,635	3,310,426,227
剰余金減少額又は欠損金増加額	291,844,372	435,091,839
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	291,844,372	435,091,839
分配金	514,700,845	368,750,451
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△42,085,895,177	△37,893,023,348

2024/04/17 9:09

#2 注記表（連結）

2024/04/17 9:09