UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/07/19-2024/01/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 673,632,267 | 927,303,390 |
| 金銭信託 | 321,319 | 604,034 |
| コール・ローン | 240,031,170 | 682,871,901 |
| 国債証券 | 13,948,916,704 | 18,358,416,057 |
| 地方債証券 | 20,061,491,525 | 13,040,067,341 |
| 特殊債券 | 6,749,772,713 | 7,806,002,086 |
| 派生商品評価勘定 | 1,280,884 | － |
| 未収入金 | － | 93,540,030 |
| 未収利息 | 289,196,773 | 245,854,685 |
| 前払金 | 49,957,309 | － |
| 前払費用 | 5,044,905 | 17,691,884 |
| その他未収収益 | 10,568,327 | 30,421,486 |
| 差入委託証拠金 | 42,326,213 | － |
| 流動資産計 | 42,072,540,109 | 41,202,772,894 |
| 資産の部合計 | 42,072,540,109 | 41,202,772,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,155,132 | － |
| 未払金 | － | 679,739,862 |
| 未払収益分配金 | 83,988,875 | 39,121,471 |
| 未払解約金 | 33,226,923 | 97,046,199 |
| 未払受託者報酬 | 1,852,694 | 1,840,345 |
| 未払委託者報酬 | 35,201,144 | 34,966,538 |
| 未払利息 | 677 | 2,020 |
| その他未払費用 | 134,379 | 137,223 |
| 流動負債計 | 169,559,824 | 852,853,658 |
| 負債の部合計 | 169,559,824 | 852,853,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 83,988,875,462 | 78,242,942,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,085,895,177 | -37,893,023,348 |
| （分配準備積立金） | 14,864,352 | 151,274,344 |
| 元本等合計 | 41,902,980,285 | 40,349,919,236 |
| 純資産の部合計 | 41,902,980,285 | 40,349,919,236 |
| 負債・純資産合計 | 42,072,540,109 | 41,202,772,894 |
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