UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月17日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 105,415,885 | 673,632,267 |
| 金銭信託 | 580,845 | 321,319 |
| コール・ローン | 139,490,842 | 240,031,170 |
| 国債証券 | 16,199,112,708 | 13,948,916,704 |
| 地方債証券 | 18,268,943,380 | 20,061,491,525 |
| 特殊債券 | 6,825,809,899 | 6,749,772,713 |
| 派生商品評価勘定 | 21,001,857 | 1,280,884 |
| 未収入金 | 618,848,744 | － |
| 未収利息 | 295,951,425 | 289,196,773 |
| 前払金 | 7,994,837 | 49,957,309 |
| 前払費用 | 2,407,550 | 5,044,905 |
| その他未収収益 | 33,881,257 | 10,568,327 |
| 差入委託証拠金 | 27,683,084 | 42,326,213 |
| 流動資産計 | 42,547,122,313 | 42,072,540,109 |
| 資産の部合計 | 42,547,122,313 | 42,072,540,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,487,774 | 15,155,132 |
| 未払収益分配金 | 87,793,254 | 83,988,875 |
| 未払解約金 | 19,806,083 | 33,226,923 |
| 未払受託者報酬 | 1,842,498 | 1,852,694 |
| 未払委託者報酬 | 35,007,467 | 35,201,144 |
| 未払利息 | 393 | 677 |
| その他未払費用 | 137,190 | 134,379 |
| 流動負債計 | 167,074,659 | 169,559,824 |
| 負債の部合計 | 167,074,659 | 169,559,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,793,254,372 | 83,988,875,462 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,413,206,718 | -42,085,895,177 |
| （分配準備積立金） | 20,409 | 14,864,352 |
| 元本等合計 | 42,380,047,654 | 41,902,980,285 |
| 純資産の部合計 | 42,380,047,654 | 41,902,980,285 |
| 負債・純資産合計 | 42,547,122,313 | 42,072,540,109 |
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