UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/07/20-2023/01/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,738,822,100 | 105,415,885 |
| 金銭信託 | 756,096 | 580,845 |
| コール・ローン | 378,313,041 | 139,490,842 |
| 国債証券 | 17,837,387,094 | 16,199,112,708 |
| 地方債証券 | 18,420,916,856 | 18,268,943,380 |
| 特殊債券 | 8,103,618,638 | 6,825,809,899 |
| 派生商品評価勘定 | 25,591,190 | 21,001,857 |
| 未収入金 | 1,166,339,241 | 618,848,744 |
| 未収利息 | 280,830,637 | 295,951,425 |
| 前払金 | 46,792,024 | 7,994,837 |
| 前払費用 | 31,052,176 | 2,407,550 |
| その他未収収益 | 11,438,456 | 33,881,257 |
| 差入委託証拠金 | 35,799,295 | 27,683,084 |
| 流動資産計 | 48,077,656,844 | 42,547,122,313 |
| 資産の部合計 | 48,077,656,844 | 42,547,122,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 72,279,658 | 22,487,774 |
| 未払金 | 402,307,658 | － |
| 未払収益分配金 | 92,619,427 | 87,793,254 |
| 未払解約金 | 46,253,918 | 19,806,083 |
| 未払受託者報酬 | 2,252,389 | 1,842,498 |
| 未払委託者報酬 | 42,795,375 | 35,007,467 |
| 未払利息 | 1,067 | 393 |
| その他未払費用 | 146,313 | 137,190 |
| 流動負債計 | 658,655,805 | 167,074,659 |
| 負債の部合計 | 658,655,805 | 167,074,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 92,619,427,726 | 87,793,254,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,200,426,687 | -45,413,206,718 |
| （分配準備積立金） | 15,292,775 | 20,409 |
| 元本等合計 | 47,419,001,039 | 42,380,047,654 |
| 純資産の部合計 | 47,419,001,039 | 42,380,047,654 |
| 負債・純資産合計 | 48,077,656,844 | 42,547,122,313 |
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