UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,309,719,551 | 1,738,822,100 |
| 金銭信託 | 477,608 | 756,096 |
| コール・ローン | 172,945,691 | 378,313,041 |
| 国債証券 | 21,212,977,083 | 17,837,387,094 |
| 地方債証券 | 18,612,929,802 | 18,420,916,856 |
| 特殊債券 | 6,939,701,482 | 8,103,618,638 |
| 派生商品評価勘定 | 41,810,744 | 25,591,190 |
| 未収入金 | － | 1,166,339,241 |
| 未収利息 | 279,027,197 | 280,830,637 |
| 前払金 | － | 46,792,024 |
| 前払費用 | 5,152,795 | 31,052,176 |
| その他未収収益 | 39,531,943 | 11,438,456 |
| 差入委託証拠金 | 46,362,621 | 35,799,295 |
| 流動資産計 | 49,660,636,517 | 48,077,656,844 |
| 資産の部合計 | 49,660,636,517 | 48,077,656,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,934,460 | 72,279,658 |
| 前受金 | 31,540,923 | － |
| 未払金 | － | 402,307,658 |
| 未払収益分配金 | 99,450,011 | 92,619,427 |
| 未払解約金 | 52,002,908 | 46,253,918 |
| 未払受託者報酬 | 2,350,004 | 2,252,389 |
| 未払委託者報酬 | 44,650,074 | 42,795,375 |
| 未払利息 | 488 | 1,067 |
| その他未払費用 | 147,042 | 146,313 |
| 流動負債計 | 233,075,910 | 658,655,805 |
| 負債の部合計 | 233,075,910 | 658,655,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,450,011,015 | 92,619,427,726 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,022,450,408 | -45,200,426,687 |
| （分配準備積立金） | 57,531 | 15,292,775 |
| 元本等合計 | 49,427,560,607 | 47,419,001,039 |
| 純資産の部合計 | 49,427,560,607 | 47,419,001,039 |
| 負債・純資産合計 | 49,660,636,517 | 48,077,656,844 |
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