UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/01/18-2024/07/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月17日 | 2024年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 927,303,390 | 436,275,766 |
| 金銭信託 | 604,034 | 108,217 |
| コール・ローン | 682,871,901 | 539,477,602 |
| 国債証券 | 18,358,416,057 | 22,351,988,342 |
| 地方債証券 | 13,040,067,341 | 13,453,617,620 |
| 特殊債券 | 7,806,002,086 | 3,877,870,711 |
| 未収入金 | 93,540,030 | － |
| 未収利息 | 245,854,685 | 235,336,671 |
| 前払費用 | 17,691,884 | 24,111,392 |
| その他未収収益 | 30,421,486 | 9,669,372 |
| 流動資産計 | 41,202,772,894 | 40,928,455,693 |
| 資産の部合計 | 41,202,772,894 | 40,928,455,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 407,400 |
| 未払金 | 679,739,862 | 362,895,079 |
| 未払収益分配金 | 39,121,471 | 35,704,468 |
| 未払解約金 | 97,046,199 | 49,614,674 |
| 未払受託者報酬 | 1,840,345 | 1,837,917 |
| 未払委託者報酬 | 34,966,538 | 34,920,417 |
| 未払利息 | 2,020 | － |
| その他未払費用 | 137,223 | 129,002 |
| 流動負債計 | 852,853,658 | 485,508,957 |
| 負債の部合計 | 852,853,658 | 485,508,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,242,942,584 | 71,408,936,530 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,893,023,348 | -30,965,989,794 |
| （分配準備積立金） | 151,274,344 | 429,968,299 |
| 元本等合計 | 40,349,919,236 | 40,442,946,736 |
| 純資産の部合計 | 40,349,919,236 | 40,442,946,736 |
| 負債・純資産合計 | 41,202,772,894 | 40,928,455,693 |
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