剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月18日至 2025年 7月17日	当期自 2025年 7月18日至 2026年 1月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,274,281	21,246,482
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△32,717,817,634	△30,052,844,361
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,788,391,588	2,006,819,990
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,788,391,588	2,006,819,990
剰余金減少額又は欠損金増加額	122,018,746	205,238,580
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	122,018,746	205,238,580
分配金	196,306,797	185,104,356
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△30,052,844,361	△25,538,830,112

2026/04/17 9:03

#2 注記表（連結）

2026/04/17 9:03