UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月17日 | 2026年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 82,636,078 | 133,122,476 |
| 金銭信託 | 846,795 | 614,427 |
| コール・ローン | 148,964,271 | 144,637,340 |
| 国債証券 | 13,209,955,332 | 10,482,045,012 |
| 地方債証券 | 13,488,532,370 | 14,798,931,186 |
| 特殊債券 | 6,009,930,373 | 8,144,482,344 |
| 派生商品評価勘定 | 325,620 | 2,881,560 |
| 未収入金 | 2,862,628,284 | 582,784,885 |
| 未収利息 | 207,087,218 | 282,884,264 |
| 前払費用 | 30,843,434 | 12,891,137 |
| その他未収収益 | 8,065,378 | 24,526,924 |
| 流動資産計 | 36,049,815,153 | 34,609,801,555 |
| 資産の部合計 | 36,049,815,153 | 34,609,801,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,994,150,587 | － |
| 未払収益分配金 | 32,004,426 | 30,033,336 |
| 未払解約金 | 36,876,078 | 17,629,040 |
| 未払受託者報酬 | 1,532,388 | 1,708,001 |
| 未払委託者報酬 | 29,115,381 | 32,451,970 |
| その他未払費用 | 126,966 | 135,988 |
| 流動負債計 | 2,093,805,826 | 81,958,335 |
| 負債の部合計 | 2,093,805,826 | 81,958,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,008,853,688 | 60,066,673,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,052,844,361 | -25,538,830,112 |
| （分配準備積立金） | 803,985,280 | 1,038,855,319 |
| 元本等合計 | 33,956,009,327 | 34,527,843,220 |
| 純資産の部合計 | 33,956,009,327 | 34,527,843,220 |
| 負債・純資産合計 | 36,049,815,153 | 34,609,801,555 |
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