財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

第24期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)で絞込み

個別

2015年1月13日: 4276億9492万
2015年7月10日 -6.67%: 3991億8091万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
純資産合計		45,531		49,265
負債純資産合計		58,371		65,023

2015/10/09 9:08

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年 1月13日現在	平成27年 7月10日現在
純資産合計	106,588,141,465	103,235,079,382
負債純資産合計	106,643,516,508	103,274,007,860

注記表

2015/10/09 9:08

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